Comptable de fonds
Paris (75) Budget : 10 000 à 20 000 € Publié le 06/03/24
Description de la mission
Qui sommes-nous ?
Adjuvoo, libérateur d'énergies, spécialiste de l’externalisation des fonctions supports. Nos solutions sur mesure permettent à nos clients de toutes tailles en France et à l’international de se concentrer sur leur cœur de métier, en proposant des compétences clés on-demand, en apportant du conseil opérationnel et des solutions digitales, en assurant une gestion optimisée de processus externalisés.
Nos 250 collaborateurs interviennent en France et à l'International auprès d'entreprises du CAC 40, d'ETI et du secteur public à travers 3 offres de services dédiées : "Staffing", "Outsourcing" et "Digital & Consulting".
Notre objectif ?
Accompagner nos clients dans leurs projets de transformation et d’optimisation en apportant des solutions efficientes et agiles.
Labellisé HappyIndex®AtWork | France 2024, Adjuvoo est en recherche permanente de talents. Relevez les défis d'aujourd'hui et de demain, rejoignez-la #TeamAdjuvoo !
Poste
Pour le compte de notre client dans le secteur de la banque , et rattaché au Directeur d’Activités Staffing, vous intervenez dans le cadre de votre première mission en tant que Comptable des fonds sur les tâches suivantes :
Fund Accounting
Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
Calcul et enregistrement des frais de gestion
Rapprochement des positions
Production les états comptables à destination des clients
Production des Capital Account Statement
Suivi des audits
Transfer Agency
Onboarding des investisseurs en collaboration avec l’AML/KYC Luxembourg
Suivi et gestion du registre investisseurs
Suivi et paiement des distributions
Saisie et suivi des flux dans le système eFront
Support au contrôle financier des fonds
Production des notices d’appels de fonds et de distribution
Calcul d’égalisation des investisseurs en cas de closings successifs
Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager, auditeurs…
Votre profil ...
- Vous avez un diplôme en comptabilité Bac +2 minimum
- Vous maitrisez des logiciels comptable et financière
- Vous avez deux ans d'expériences minimum
Votre engagement, votre bienveillance, votre curiosité et votre esprit d'équipe seront des atouts clés pour rejoindre notre communauté de consultants.
Devenir Consultant Adjuvoo c'est :
- Un accélérateur d'expériences grâce à une diversité de missions dans des secteurs et des environnements variés.
- Une intégration de qualité faite par des managers expérimentés et bienveillants. - Une proximité managériale tout au long de vos missions.
- Un parcours de montée en compétences dès le début de votre carrière au sein du groupe.
- Des avantages : RTT, accès illimité à la plateforme HappyPal, téléphone portable, titre restaurant à 9,50€, accord de participation, événements d'entreprise, cooptation, télétravail en fonction des missions, accès à l'accompagnement Action Logement...
Nous portons une attention particulière à la qualité de notre démarche recruteur et nous mettons l'inclusion au cœur de notre dispositif. Nous considérons ainsi toutes les candidatures reçues.
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