Mbeumo J.
Seasoned Business Analyst, Risk and Project Manager
Paris (75) 800 €/jour Expérience : 10 ans et +
En quelques mots
Professionnel de la finance de marchés, je travaille au sein de salle de marchés en environnement front to regulatory depuis 1995. Excellente expérience en gestion hybride acquise chez NAM, BlackRock, Goldman Sachs, Barclays, Brevan Howard. Expérience en fixed income et en commodities. Bonne expérience de la programmation sous VBA et maîtrise du pack office notamment Excel. Gestion de fonds sur tous types d’instruments financiers. Peers include MS, JPM, BAC, C, BARC, DB, UBS.
✓ A cela, j’ai une connaissance pratique des systèmes d’information financières (Bloomberg, Reuters, BARRA, CALYPSO, MARKIT, SUMMIT, KONDOR, MUREX, ALADDIN WEALTH, DATAIKU, BROADBRIDGE, IRESS, ORCHESTRADE)
✓Mathématicien de formation et une forte capacité à devenir rapidement autonome sous ALTO. Je serais ravie de pouvoir vous rencontrer pour vous parler de mes motivations et être partie prenante dans vos actions.
Portfolio
Références
NATIXIS ASSET MANAGEMENT, PARIS Juin 2024 - Présent
● QUANT-RISK MANAGER STRUCTURED PRODUCTS
● En charge de la gestion et de la valorisation des fonds protégés de Natixis gérés en assurance de portefeuille.
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT, PARIS Jan 2024 – Juin 2024
● QUANT-RISK MANAGER STRUCTURED PRODUCTS
● En charge de la gestion et de la valorisation des fonds protégés de BlackRock gérés en assurance de portefeuille.
GOLDMAN SACHS, PARIS Fév 2018 - Déc 2023
● GLOBAL LEAD PORTFOLIO MANAGER US EQUITIES
● En charge de la gestion et de la valorisation d’un portefeuille US EQUITIES protégés de GS gérés en assurance de portefeuille.
BARCLAYS, LONDRES Juin 2014 – Fév 2018
● QUANT-RISK MANAGER STRUCTURED PRODUCTS
● S’assurer de la juste valorisation en MtM des portefeuilles
● Gestion hybride : Notamment contrôles des valorisations des portefeuilles
● Préparation des opérations de gestion
● Contrôle des indicateurs de risques : VAR, EXPECTED SHORTFALL, DICI
TORONTO DOMINUIM BANK, TORONTO Jan 2008 – Juin 2014
● QUANT -RISK MANAGER EQUITY DERIVATIVES
DEUTSCHE BANK, TORONTO Jan 2005 - Déc 2007
● QUANT-RISK MANAGER STRUCTURED PRODUCTS
● S’assurer de la juste valorisation des portefeuilles et veiller au maintien de l’encadrement de l’utilisation du budget de risque
● Veiller au respect des ratios et limites de risques
● Gestion de projets pour l’amélioration des outils semblables à ceux d’Amundi ou d’UBS.
BLACKROCK, LONDRES Jan 2004 - Déc 2004
● GLOBAL LEAD PORTFOLIO MANAGER
● Gérer un portefeuille selon le mandat de gestion UCITS
● Structurer, garantir, syndiquer et investir à titre principal dans des instruments de financement en France et à l'étranger et, notamment dans des juridictions européennes.
BREVAN HOWARD ASSET MANAGEMENT, LONDRES Jan 2001 - Déc 2003
● GLOBAL LEAD PORTFOLIO MANAGER
● Gérer un portefeuille constitué d’actions, d’obligations et d’options selon le mandat de gestion UCITS.
GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK, NEW-YORK Jan 2000 - Déc 2000
● TRADER FRENCH GOVERNMENT BONDS.
EDF, PARIS Jan 1999 – Déc 1999
● EQUITY QUANT RESEARCHER
● Participation à la mise en place de la gestion ISR, des indicateurs Msci ESG
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT, NEW-YORK Jan 1998 – Déc 1998
● Analyste Quantitatif
D.E. SHAW & CO ASSET MANAGEMENT, NEW-YORK Jan 1997 - Déc 1997
● Fixed Income Quant Researcher
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, PARIS Jan 1995 - Déc 1996
● Fixed Income Trader
Etudes
Certification
2007 Chartered Portfolio Manager, CPM, X: CFA Institute
2005 Chartered Financial Analyst, CFA, X: CFA Institute
Formation
2023 Blockchain Advanced Program, X: Ecole Polytechnique
2017 Advanced Management Program, INSEAD Business School
2010
2002 MBA Négoce, Asset Management, ESLSCA, Paris Business School
MASTERE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, ECOLE DES MINES PARIS
2000 Master 2 de Mathématiques financière, Ecole Normale Supérieure de Paris
Modélisation EQD Risk & PnL IT. Risque de marché, Risque de liquidité
Risque de crédit, Risque lié à l’éventuelle défaillance de l’émetteur, Risque de taux, Risque de base, Risque de convexité. Gestion d'un book de produits structurés sur indices et paniers d'indices
